Options Strategies For Range Bound Markets

10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Verbreitung Die Bären setzen Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer out-of-the durchgeführt - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger den Gewinn sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und Putting Halsbänder zu arbeiten.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle-Optionen-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögenswert Und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft nutzen, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts sich erheblich verschieben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Fälligkeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren, sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) im Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet, unterscheidet sich diese Strategie, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu den einen oder anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Nichts in dieser Publikation soll Rechts-, Steuer-, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, weder eine Stellungnahme zur Angemessenheit einer Anlage noch eine Aufforderung jeglicher Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, sofern der Anfänger es versteht. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Änderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe der Kredit, dass Maklerfirmen und. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotstelle leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von. Meine Option-Strategie, um Geld auf Range-Bound zu machen Microsoft 3. Okt. 2012 10:46 msft Dies ist ein sehr schwieriger Markt zu handeln. Die Rallye fühlt sich an, als ob ihr Verblassen, aber es ist schwer, Aktien zu kürzen, da jedes Dip von Underperforming Money Managern gekauft wird. Cash ist Müll und Rendite ist schwer zu einem vernünftigen Preis zu finden. Eine der Strategien, die ich verwende, um mein Bargeld zur Arbeit zu setzen, ist ein etwas Out-of-the-money Stiermarkt setzte Aufschlag, um erstklassige zu erzeugen und / oder niedrigere Eingangspunkte auf Aktien zu erhalten, die ich denke, Wert haben. Besonders gerne nutze ich diese Strategie für Aktien mit liquiden Optionenmärkten, billige Bewertungen, und sie sehen so aus, als hätten sie technische Unterstützung auf aktuellem Niveau. Eine Aktie, die diese Kriterien perfekt erfüllt, ist Microsoft (NASDAQ: MSFT), die vor kurzem zwischen 29 und 32 pro Aktie eine Bandbreite aufweisen wird. Ich öffne meinen Handel heute durch den Verkauf der 29. April Puts und Kauf der 26. April Puts für eine positive Ausbreitung von 1. Wenn Microsoft über 29 bleibt, wenn die Option am 20. April abläuft, wird mein Spiel eine effektive Rendite von über 60 auf meinem haben Sicherheiten gepostet (365/199 Tage bis zum Verfall 1/3 Sicherheiten erforderlich). Mein maximaler Verlust ist 2, und ich hätte nichts dagegen, einen Einstiegspunkt von 28 auf Herrn Softee gegeben seine Bewertung, Dividendenertrag und bevorstehende Produkteinführungen. Hier sind vier Gründe, warum Microsoft wahrscheinlich über 29 eine Aktie sein wird, wenn meine Optionen im April auslaufen: Obwohl Windows 8 immer mittelmäßig Bewertungen, sollte der Start noch Bojen Einnahmen über das nächste Jahr. Analysten sind immer noch positiv auf die Aktie, mit einem medianen Preisziel von 36 von den kollektiven 33 Analysten, die die Aktie zu decken. Das Unternehmen verfügt über eine der vier AAA-bilanzierten Bilanzen im SampP und zahlt eine Dividende von 3,1 Dividenden, die unter dem Bestand in diesem Umfeld mit geringer Rendite liegen sollten. Es hat in den vergangenen fünf Jahren seine Dividendenausschüttung auf über 14 Jahre erhöht. Die Aktie verkauft am unteren Ende ihrer fünfjährigen Bewertung auf Basis von P / E, P / S, P / B und P / CF. Die Aktie verfügt mittelfristig über einen guten technischen Support zu knapp unter dem aktuellen Kursniveau (siehe Grafik). Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. Disclosure: Ich bin lange MSFT. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und er drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich erhalte keine Entschädigung dafür (mit Ausnahme von Seeking Alpha). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Lesen Sie den ganzen ArtikelA Strategie für Range-Bound-Paare Trading Instructor, DailyFX Education Einer der vorteilhaftesten, aber am meisten vernachlässigten Marktbedingungen von neuen Händlern ist der Bereich gebundenen Markt. James Stanley von DailyFX geht durch, wie Händler aussehen können, um die Märkte zu nutzen, die durch Unterstützung und Widerstand begrenzt werden. Als Händler, können wir fast canrsquot uns selbsthellip helfen. Fast Märkte ziehen uns in, fast, als ob es ein Schild mit lsquofree moneyrsquo für alle, die bereit sind, auf das Risiko zu nehmen. Itrsquos unglücklich, aber in vielen Fällenmdashthese sind nicht die optimalen Marktbedingungen für Händler zu spekulieren in. In der DailyFX Merkmale der erfolgreichen Händler Forschung, fanden wir, dass die beste Zeit des Tages, um Forex zu handeln ist die asiatische Session Trading Periode und die primäre Grund ist, weil die Märkte während dieser Zeit des Tages eine Tendenz zur Reichweite haben. Das höhere Maß an Respekt für Unterstützung und Widerstand. Gekoppelt mit den im Allgemeinen langsameren bewegten Preisen erwies sich als viel günstiger für Händler als die schnellen und aktiven Märkte, die üblicherweise während der Londoner oder US-Sessions vorgestellt wurden. Während Bereiche können nicht das gleiche Puls-Pochen Potenzial zu Rack bis Hunderte oder Tausende von Pips auf einem einzigen Handel, sind sie mehr als ausreichend für die Verfolgung der meisten tradersrsquo Ziele. In diesem Artikel, wersquore gehen, um die jüngsten Bereich in EUR / USD. Wie wir analysieren und in solchen Marktumgebungen handeln können. Das technische Setup der Range Trader kann vergangene Marktinformationen nutzen, um zu erkennen, welche Preise als so billig gesehen worden sind, dass die Händler eilen, um zu kaufen, oder die Preise so teuer, dass die Händler gezwungen sind zu verkaufen. Dies ist die wahre Einrichtung einer Reihe: Die Preise sind durch eine obere und untere Bereich der Preise gebunden, die stark den Auftragsfluss des gegebenen Vermögenswertes ändern. Die nachstehende Grafik wird anhand des stündlichen EUR / USD-Aufbaus weiter veranschaulichen: EUR / USD hat eine starke Bandbreite zwischen 1,3250 und 1,3400 gezeigt. Mit Marketscope / Trading Station II erstellt Zum Vergrößern anklicken Das Paar hat seit dem 10. Januar starke Unterstützung gefunden In der blauen Zone zwischen 1,3250 und 1,3300, während Widerstand in der roten Zone von 1,3350 bis 1,3400 gekommen ist. Eine andere Weise des Betrachtens dieses Sortiments ist, dass von 1.3350 bis 1.3400, Käufer haben aufgehört zu kaufen, da der Preis als teuer angesehen wurde. Als Käufer aufhören zu kaufen, ein höherer Anteil der Trades in das Paar waren Verkaufsaufträge. Diese Verkaufsaufträge schufen das Angebot auf dem Markt für EUR / USD. Und der Preis sank entsprechend. Dasselbe kann über die Zone von 1,3250 bis 1,3300 gesagt werden. Da die Preise in diesem Bereich in der jüngsten Vergangenheit verschoben haben, haben die Käufer ihre Kaufaktivität erhöht, um die Verkäufer zu übertreffen. Dies ist die steigende Nachfrage, und mit steigenden Nachfrage werden die Preise steigen. Eine andere Möglichkeit, eine Reihe zu betrachten, ist die Unterstützung und Widerstand gegen Handel Angebot und Nachfrage: Unterstützung und Widerstand als Angebot und Nachfrage erstellt mit Marketscope / Trading Station II Klicken Sie, um zu vergrößern Wie man die Reichweite Jetzt, wo wir die Zone kennen, wo Käufer und Verkäufer Mit größerer Bedeutung ins Bild gekommen sind, können wir beginnen, unseren Ansatz für das Sortiment zu planen. Aber bevor wir zu Triggering Trades zu bekommen, müssen wir auf die potenzielle Risiko-Belohnung von solchen Einträgen zu suchen. Trader, die lange Eintragungen nehmen, können unterhalb der Unterseite der Unterstützungszone bei 1.3250 für Endplatzierung schauen. Auf diese Weise, wenn ein niedrigerer Preis niedriger als 1.3250 kommt, was ein Zeichen für weitere Tiefstände sein kann, die in der pairmdashthe Trader schauen, um die Strecke zu spielen schauen können, um zu verlassen, bevor der Ausbruch gegen sie beginnt, eine Delle in ihr Eigenkapital zu setzen. Und Händler, die Kurzeingangsaufträge platzieren, können auf den oberen Teil der Widerstandszone bei 1,3400 schauen, so dass jegliche Oberseitenausbrüche in dem Paar die Traderrsquos-Kurzposition schließen können, bevor signifikante Schäden aus einem ausgedehnten Zug entstehen können. Unterstützung und Widerstand bieten Exit-Ebenen Sollte die Range in ein Breakout mit Marketscope / Trading Station II Klicken Sie, um zu vergrößern Entering Trades Nun, dass Händler wissen, wie man den Handel einrichten, können sie beginnen die Untersuchung der Eintrag in die Position. Da es einen großen Abstand zwischen der oberen Grenze der Stützzone und der unteren Grenze des Widerstands gibt, müssen zonemdashtraders in ihre Entfernungseinträge umsichtig sein, da potentielle Oberseite begrenzt werden kann, wenn der Bereich weitergeht. So würden Händler nur kaufen wollen, wenn der Preis lag in der blauen Zone zwischen 1,3250 und 1,3300, oder verkaufen in der roten Zone zwischen 1,3350 und 1,3400. Zum Vergrößern anklicken Trader, die in Positionen schauen, können jede Kerze untersuchen, wie sie auf dem stündlichen oder vierstündigen Chart (stündlich gezeigt oben) schließt, um nach Preisschwankungen auf dem Markt zu suchen. Langgestreckte Dochte markieren Preisumkehrungen, die stattfanden, während diese bestimmte Kerze bildete. Langgestreckte Dochte auf der Unterseite der Kerzen innerhalb der blauen Zone können als potenzielle Auslöser in lange Positionen betrachtet werden, während langgestreckte Dochte in der roten Zone als potenzielle Schwunghöhen für Händler zu verkaufen betrachtet werden können. Das Diagramm oben wird im Detail veranschaulichen: Einen Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos auf FOREX Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns