Forex Options Hedging Strategies

Wie Hedge Forex Hedge Ihre Devisen-Trades, um Ihre Positionen zu schützen und einen Gewinn zu machen. Comstock Images / Comstock / Getty Images Weitere Artikel Hedging einer Forex - oder Devisen - Handel tut mehr als nur Ihre offene Position zu schützen. Es setzt Sie bis zu profitieren, egal in welche Richtung Ihr Währungspaar bewegt. Forex-Hedging-Strategien auch handeln wie Versicherungspolicen zum Schutz Ihres Handels gegen eine unerwartete Marktbewegung. Sie können Ihre Forex-Position durch den Handel von binären Optionen und Devisenterminkontrakte oder durch die Verwendung von korrelierten Währungspaaren und Konto-Rollovers absichern. Sie können eine Sicherungsstrategie auswählen, die Ihre Position kostengünstig schützt. Forex Binär-Optionen Wie der Name schon sagt, binäre Optionen auf eine einfache Ja oder Nein Basis zu arbeiten. Der Währungspaarpreis wird entweder über oder unter Ihrem ursprünglichen Kaufpreis liegen. Wenn Sie zum Beispiel das EUR / USD (Euro / US-Dollar) Währungspaar kaufen oder auf lange Sicht gehen wollen und die Position absichern möchten, würden Sie die EUR / USD-Binäroption verkaufen. Wenn das EUR / USD Währungspaar im Preis gefallen ist und Ihre Long Position Geld verloren hat, würde Ihre binäre Option Geld verdienen. Einige Forex Brokerfirmen bieten binäre Optionen, die auf einer stündlichen, wöchentlichen oder monatlichen Basis ablaufen. Währung Futures-Kontrakte Mit Währung Futures-Kontrakte als Hedge kann Ihnen helfen, zu erfassen große bewegt sich auf dem Devisenmarkt. Forex Devisentermingeschäfte erlöschen vierteljährlich, und Sie können Ihre Position für bis zu 16 Monate offen halten. Währung Futures-Kontrakte sichern Ihre Position auf lange Sicht. Wenn Sie beispielsweise das Währungspaar GBP / CHF (britisches Pfund / Schweizer Franken) kaufen, können Sie den Handel durch den Verkauf eines GBP / CHF-Futures-Kontrakts, der ein Jahr später abläuft, absichern. Sie müssen ein Konto mit einem Rohstoffhandelsunternehmen eröffnen und ein Margin-Konto zur Absicherung von Devisentermingeschäften einrichten. Forex-Währungskorrelation Sie können Ihre Forex-Handel durch Währungskorrelation absichern. Währungskorrelation misst, wie sich ein Währungspaar im Vergleich zu einem anderen Währungspaar bewegt. Währungspaare, die sich in die gleiche Richtung bewegen, haben eine Korrelation von 60 zu 100. Währungspaare, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, weisen eine Korrelation von -60 bis -100 auf. Um Ihren Handel abzusichern, wählen Sie ein Währungspaar, das sich gegenüber Ihrer anderen Position bewegt. Wenn Sie beispielsweise das GBP / USD-Währungspaar kaufen, würden Sie das Währungspaar USD / CAD (US-Dollar / kanadischer Dollar) kaufen. Wenn das GBP / USD-Währungspaargeschäft gegen Sie verschoben wird, erhöht sich das USD / CAD-Währungspaar im Wert, da sich die beiden Währungspaare gegenüberstehen. Forex Rollover Wenn Sie Ihre Position über Nacht zu halten, bezahlen Forex Broker Zinsen auf Ihre lange Trades und einige Broker berechnen Sie Interesse an den Währungspaaren, die Sie verkauft oder kurzgeschlossen. Dies wird als Rollover - oder Swap-Rate bezeichnet. Sie möchten ein zweites Konto mit einem Makler eröffnen, der keine Zinsen für Ihre Short-Positionen berechnet. Zum Beispiel könnten Sie das EUR / USD-Währungspaar in einem Konto kaufen und das EUR / USD in dem anderen Konto verkaufen, das nicht für das Festhalten von Short-Positionen über Nacht aufgeladen wird. Jede Position hedgt die andere, und Sie verdienen Interesse an der gleichen Zeit. Ist ein A-Rating-BBB-Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright-Kopie Zacks Investment Research Im Zentrum von allem, was wir tun ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitablen Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1986 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Erträge beziehen sich auf einen Zeitraum von 1986-2011 und wurden von Baker Tilly, einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, geprüft und belegt. Informieren Sie sich über die oben dargestellten Leistungszahlen. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzögert. Home raquo Featured raquo Forex Trading mit Binär-Optionen Hedging-Strategie Forex Trading mit Binär-Optionen Hedging-Strategie Wir Forex Trader sind allzu vertraut mit der gefürchteten Stop-Loss Zone und die Prüfung der Breakout-Punkt, die Ergebnisse In uns aus unserem Handel geschüttelt und gezwungen, niedrigere und niedrigere Stop-Loss-Punkte zu wählen. Wir werden bis zur Erschöpfung dieser ermüdenden Stop-Loss-Point-Shake-outs getestet, wenn wir wieder in denselben Breakout-Punkt eintreten. Es ist in dieser gefürchteten Stop-Loss Zone und begegnen Stop-Loss-Shakes-outs, die wir oft stoßen Versagen in unserem Forex Trading-Strategien. Wir wissen, dass der Ausbruch höchstwahrscheinlich unter dem Breakout-Punkt fällt, aber gibt es eine Möglichkeit, uns von diesem Ausfall abzudecken Die Antwort liegt in der Verwendung einer Binary Options Hedging-Strategie. Binäre Optionen Hedging-Strategie verschiebt das Risiko von der Stop-Loss-Zone auf den Bereich oberhalb des Breakout-Punktes, wo die Preise eher steigen und wo der Ausbruch weniger wahrscheinlich ist, zu versagen (zurückzuführen auf die Eigenschaften des Trader-Impulses). Und es ist relativ einfach zu tun: Zur Veranschaulichung einer Hedging-Strategie, Trader Smith legt einen Handel von 1 Mini-Lot EURJPY lang, wenn sein Preis kreuzt seinen Breakout-Punkt von 1,36. Sollte der EURJPY diesen Breakout-Punkt testen, bevor er diesen Trade verlässt, wird Trader Smith einen 100 Optionshandel in die entgegengesetzte Richtung setzen. Was dies tut, verlagert seinen ursprünglichen Breakout-Punkt niedriger, ähnlich einem Stop-Loss, so dass Trader Smith jetzt profitabel ist, solange ein Ausfall des EURJPY Breakout-Punkt nicht verlassen Trader Smith8217s Forex-Konto mit mehr als 70 Verlust. Wenn Trader Smith mehr als eine 70 Verlust in seinem Forex-Konto auftritt, dann würde er sofort die EURJPY Position zu beenden. Was diese Absicherungsstrategie gerade tat, ist, effektiv das Risiko des Ausbruchversagens von dem Punkt unterhalb des Ausbrechens zu dem Punkt über dem Ausbruch zu verlagern. Der schöne Teil dieser Hedging-Strategie ist, dass die meisten Breakouts oft etwas unterhalb des Breakout-Punktes getestet werden, doch mit dieser Hedging-Strategie schützen wir uns direkt im Bereich unterhalb des Breakout-Punktes. Das Ergebnis ist, dass wir dann nicht immer abgenutzt auf die Verwendung von Stop-Verlust-Punkte niedriger und niedriger als der Breakout-Punkt, wie wir allzu häufig als Forex Trader. Und der beste Teil dieser Strategie ist, dass das Risiko auf den Bereich über dem Bruchpunkt verschoben wurde (unser Forex-Handel muss mindestens 85 Gewinn machen, um den binären Optionsverlust zu decken). Solange der Ausbruch nicht gescheitert ist, werden wir diese Hecke mehr als wahrscheinlich abdecken. Die goldene Regel, dass der Ausbruch am wahrscheinlichsten unterhalb der Breakout-Punkt fehlschlagen, ist jetzt gegen gesichert worden: Wir sind in unserem Forex-Handel mit dieser Hedging-Startegy abgedeckt. Forex Trading mit Binär-Optionen Hedging-Strategie bei modifi en dernier März 13th, 2015 Par Dana Gee Kommentare sind geschlossen. Option Hedging-Strategien beigetreten Apr 2006 Status: Mitglied 527 Beiträge Ich bin Entsendung dieses Threads, die hoffentlich in eine Ressource für Forex Options-Strategien werden wird . Ich habe nicht verwendet Optionen in Forex to-date, aber möchte dann als ein Hedging-Tool für eine Spot-Position, um einen potenziellen Verlust statt der Verwendung von Stoploss-Bestellungen zu reduzieren. Kann ich sehen, dass der Vorteil der Absicherung mit Forex-Optionen anstelle der Verwendung eines quotstopquot wäre, dass wir auf dem Markt bleiben können trotz der Bewegungen gegen unsere Spot-Position und haben noch ein unbegrenztes Profit-Szenario. Der Nachteil ist, dass wir ein gutes Risiko-Belohnungssystem benötigen, das einen größeren Gewinn an der Spot-Position hat, bevor wir einen Gewinn erzielen, da wir für die Optionsprämie zahlen müssen. Nun als Beispiel unsere Handelssysteme gibt uns ein Signal, dass spekuliert, dass der Wechselkurs der GBP / USD wird im nächsten Monat sinken. Wir verkaufen 1.000.000 GBP auf die Marge zum Kassakurs von 1.8000. Jetzt, wenn wir diese Position schützen möchten, würden wir normalerweise einen Stoploss einstellen, falls der GBP bei der täglichen ATR steigt. Jetzt wäre der andere Weg, unsere Position aus einem grenzenlosen Verlust mit einer Option zu schützen. Als Inhaber dieser Option werden wir das Potenzial für einen unbegrenzten Gewinn beibehalten, da unsere Spotposition bis zum Ausübungstermin der Option offen bleiben kann. Wenn sich unsere Spot-Position gegen uns bewegt und dort bleibt, erhöht sich die Option in der Wertverrechnung der Spotverluste, wodurch wir ein Totalverlust-Szenario der Optionsprämie erhalten. Dieses Szenario einer Option statt einer Stop-Loss-Order wird es uns erlauben, länger auf dem Markt zu bleiben, was bei einem Stoploss-Auftrag nicht möglich wäre. In einem Stop-Over-Szenario konnten wir nach Markteffekten, insbesondere in einem Markt mit hoher Volatilität, oft wieder auf den Markt kommen. Informieren Sie uns bitte, wenn Sie eine Optionstrategie als Teil Ihres Risikofaktors verwenden, wenn Sie forex und die Strategien handeln, die für Sie erfolgreich gewesen sind. Ich interessiere mich für dieses Thema auch. Ich habe Erfahrung mit Handelsoptionen mit Aktien, aber nicht mit Forex. Ive blickte hinein, und die Strategien, die ich anbot, waren sehr kostspielig. Buying Puts oder Anrufe zu hecken war sehr teuer. Ich dachte über das Versuchen, einen bedeckten Anruf zu verkaufen, indem er lang auf eine Position ging und dann einen Anruf verkaufte, aber das schien auch nicht wert zu sein. Das Risiko war unter Berücksichtigung der Volatilität des Paares zu groß. Wie Investoren profitieren von Trading-Optionen auf die Währung Nur denken, laut hier aber wenn wir ein größeres Risiko-Rendite-Verhältnis (R / R) würde nicht diese Offsets die Premium-Kosten und geben uns unbegrenzte Gewinn-Potenzial Ich stimme zu, dass es helfen sollte. Waren Sie auf die Idee eines abgedeckten Aufrufs oder Hedging Bezug nehme ich einige echte Option Anführungszeichen, wenn dies hilft diejenigen, die keinen Zugriff auf die Preisgestaltung für Optionen haben. Für Hedging: Lets Verwendung USD / CHF als Beispiel. Ein 1.2200 Put ist derzeit im Geld. Wenn Sie einen 19. April 1.2000 Put kaufen würden, würde es 295,25 kosten. Das ist für 1 Los oder 100.000 Einheiten. Covered Call: Nehmen wir an, Sie sind lange USD / CHF, und Sie wollen einen gedeckten Call verkaufen (vorausgesetzt, dies ist legitim in Forex-Optionen). Auch hier ist 1.2200 Call im Geld. Wenn Sie einen 1.2300 April 19th Call zu verkaufen, könnten Sie 278,94 erhalten. Eine der Vorteile der Optionsstrategie wäre, dass sie uns auf dem Markt mit hoher Volatilität halten würde, anstatt kontinuierlich gestoppt zu werden. Aber natürlich scheint es, wenn der Preis nicht weg von unserem Optionspreis, dann haben wir eine harte Zeit für die Prämie. Ich habe eine Menge Erfahrung mit ihnen, und die oben genannte Post ist richtig, sie sind in der Regel sehr teuer, und es ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass Sie sie mit einem seriösen Makler kaufen. Einige Forex-Optionen-Plattformen, aufgrund der grauen Bereiche der Forex-Regulierung, wird ihren eigenen Markt zu schaffen Zum Beispiel, wenn Sie 1000-1500 für eine 1 oder 2 Monate Call-Option (oder Bull-Call-Spread) in den EUR auszugeben / USD, wenn der Kassakurs bei 1,3300 liegt, kann ein Optionsvermittler den Ausübungspreis bei 1,35, der andere bei 1,37 haben. Auch ihre Laufzeiten unterscheiden sich stark, wie ihre Hebelwirkung. Auch müssen Sie verstehen, dass jeder von ihnen in der Regel passt die Option Wert anders. Ich erinnere mich nicht alles aus meiner Serie 3 Prüfung, aber es hieß quotdeltaquot zusammen mit Volatilität Messungen und so. Sie verwenden unterschiedliche Formeln, um den Optionswert in Bezug auf den Spotpreis und die Spotbewegung zu berechnen, und ich nehme an, sie neigen die Berechnungen zu ihren Gunsten. Es gibt auch nicht so viele dieser Plätze, da die NFA und die CFTC haben sich auf sie für den Verkauf von quotdeep-out-of-the-moneyquot Optionen an Investoren und Aufladung super-hohen Provisionen auf sie geknackt worden. Nur vorsichtig mit ihnen als jede Stragtegy, viel weniger Hedging. Nicht versuchen, auf Ihrer Parade zu regen, aber ich persönlich gesehen haben, sehr wenige Menschen haben Erfolg mit Devisenoptionen, auch in Situationen, in denen der Markt und Plattformen waren IN BEVORZUGT des Kunden so weit wie fair Option Prämien und dergleichen. Viel Glück für Sie unabhängig. Warten Sie, bis tatsächliche Forex-Optionen (mit einem zugrunde liegenden) eingeführt werden, um den Handel beginnen, dann werden sie reguliert werden. Ich habe eine Menge Erfahrung mit ihnen, und die oben genannte Post ist richtig, sie sind in der Regel sehr teuer, und es ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass Sie sie mit einem seriösen Makler kaufen. Einige Forex-Optionen-Plattformen, aufgrund der grauen Bereiche der Forex-Regulierung, wird ihren eigenen Markt zu schaffen Zum Beispiel, wenn Sie 1000-1500 für eine 1 oder 2 Monate Call-Option (oder Bull-Call-Spread) in den EUR auszugeben / USD, wenn der Kassakurs bei 1,3300 liegt, kann ein Optionsvermittler den Ausübungspreis bei 1,35, der andere bei 1,37 haben. Auch ihre Laufzeiten unterscheiden sich stark, wie ihre Hebelwirkung. Auch müssen Sie verstehen, dass jeder von ihnen in der Regel passt die Option Wert anders. Ich erinnere mich nicht alles aus meiner Serie 3 Prüfung, aber es hieß quotdeltaquot zusammen mit Volatilität Messungen und so. Sie verwenden unterschiedliche Formeln, um den Optionswert in Bezug auf den Spotpreis und die Spotbewegung zu berechnen, und ich nehme an, sie neigen die Berechnungen zu ihren Gunsten. Es gibt auch nicht so viele dieser Plätze, da die NFA und die CFTC haben sich auf sie für den Verkauf von quotdeep-out-of-the-moneyquot Optionen an Investoren und Aufladung super-hohen Provisionen auf sie geknackt worden. Nur vorsichtig mit ihnen als jede Stragtegy, viel weniger Hedging. Nicht versuchen, auf Ihrer Parade zu regen, aber ich persönlich gesehen haben, sehr wenige Menschen haben Erfolg mit Devisenoptionen, auch in Situationen, in denen der Markt und Plattformen waren IN BEVORZUGT des Kunden so weit wie fair Option Prämien und dergleichen. Viel Glück für Sie unabhängig. Mein Ziel für die Optionsstrategie ist es, STOPLOSS in der Swing-Trade-Strategie zu ersetzen. Haben Sie Erfahrung in der Verwendung von Optionen für diesen Zweck Dieses Thema wurde ein wenig ruhig für eine Weile. Wer Interesse am Handel mit FX Options hat, kann bei Ikon oder Saxo Bank ein Demo-Konto eröffnen, um Erfahrungen zu sammeln. Ich havent gehandelt Fx Optionen systematisch aber Im Blick in zwei verschiedene Strategien: 1) zu verkaufen Würge (siehe Scattergoods Thread auf das Thema forexfactory / showthread. phpt194796) 2) Anrufe kaufen / puts als Schutz für eine Stelle für kurzfristige Trades. Die letzte Strategie könnte so funktionieren: EURUSD befindet sich in einem Abwärtstrend und Handel bei 1,3300. Sie verkaufen 1 Los (Größe nach Risikomanagement) bei 1,3300 und kaufen den Gegenwert als Call Option bei Strike 1,3300 (am Geld), exp. Morgen (so haben Sie einen Tag und eine Hälfte, um den Handel zu beenden). Der Preis für einen Call ATM beträgt ca. 50 Pips. So, jetzt muss der Preis um 50 Pips zu Ihren Gunsten an der Stelle zu bewegen, um rentabel zu sein. In einem Worst-Case-Szenario der Preis bewegt sich gegen Sie (oder gar nicht bewegen) - so Youve 50 Pips auf dem Call, die Offsets Ihre lockere Short-Position verloren. Obwohl, wenn Sie in der Lage, die allgemeine Richtung des Marktes zu beurteilen, sollte es eine ziemlich gute Chance, dass der Preis bewegt sich mindestens 50 Pips zu Ihren Gunsten in den nächsten Tag und eine Hälfte. Wenn Sie ein bescheidenes Ziel bei 80 Punkten an Ihrer Platzposition setzen, dann sind Sie 30 Pips im Gewinn für den Tag. Sobald du das Ziel erreicht hast, kannst du sogar auf deinem langen Anruf profitabel sein, wenn der Markt dich später umkehrt. Wenn der EURUSD eine tägliche ATR von etwa 120 Pips hat, dann sollte es möglich sein, mindestens die Hälfte Ihrer Trades richtig zu bekommen. Die große Herausforderung ist jetzt, dass Sie auf mindestens 75 Ihres Handelns sein müssen, um insgesamt mit einem Ziel von 80 Punkten profitabel zu sein. Ist jemand hier in der Lage, eine EA, um Backtest die Rentabilität dieser Strategie zu programmieren Sie müssten einen Trendfilter verwenden, um den gesamten Trend zu bestimmen, und dann nur offene Positionen in Richtung des Trends. Und die EA müsste 50 Pips vom Ziel subtrahieren, um den Gewinn zu berechnen. Also, wenn Sie lange auf der offenen gehen, würde ein Handel am Ende profitabel, wenn die Reichweite der aktuellen Tagesbar und die nächste Bar für morgen ist gt50 Pips. Die große Frage ist. Wo sollten Sie Ihr Ziel zu profitabel werden insgesamt Youre zahlen eine riesige Prämie, um im Handel für einen Start sein. Dann könnte man argumentieren, dass, wenn Sie ein Vertrauen in jeden Handel haben, dann könnten Sie auch einen 200 Pip Stop Loss auf Ihre Stelle Position statt Hedging. Dann mit einem Ziel von 80 Punkten, Youll immer noch in 40 Pips Gewinn nach 1 verloren und 3 gewinnende Trades.